0.7907
-0.08%-0.0006
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：9.61%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：-9.60%
- 最近两年：-6.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.02%
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：陈金伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46526.74 |
60.70% |
69.54% |
| 批发和零售业 |
9777.78 |
12.76% |
14.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
6577.11 |
8.58% |
9.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3945.42 |
5.15% |
5.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
59.90 |
0.08% |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.98 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
66710.33 |
69.30% |
79.04% |
| 批发和零售业 |
7189.05 |
7.47% |
8.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3462.95 |
3.60% |
4.10% |
| 采矿业 |
3017.11 |
3.13% |
3.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1160.76 |
1.21% |
1.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
1125.50 |
1.17% |
1.33% |
| 教育 |
886.41 |
0.92% |
1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
813.46 |
0.85% |
0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.95 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
6.35 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
78513.75 |
77.01% |
81.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5345.99 |
5.24% |
5.55% |
| 批发和零售业 |
4552.27 |
4.47% |
4.73% |
| 租赁和商务服务业 |
3192.17 |
3.13% |
3.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
2240.55 |
2.20% |
2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2021.89 |
1.98% |
2.10% |
| 教育 |
258.84 |
0.25% |
0.27% |
| 采矿业 |
127.69 |
0.13% |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
9.76 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.48 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
8.26 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83693.35 |
81.15% |
88.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5396.95 |
5.23% |
5.71% |
| 租赁和商务服务业 |
4291.35 |
4.16% |
4.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
418.97 |
0.41% |
0.44% |
| 采矿业 |
382.01 |
0.37% |
0.40% |
| 批发和零售业 |
204.28 |
0.20% |
0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
135.84 |
0.13% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.10 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
4.52 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
112633.96 |
81.96% |
87.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
6378.20 |
4.64% |
4.96% |
| 租赁和商务服务业 |
4527.11 |
3.29% |
3.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2623.86 |
1.91% |
2.04% |
| 批发和零售业 |
1072.75 |
0.78% |
0.83% |
| 采矿业 |
862.34 |
0.63% |
0.67% |
| 金融业 |
376.68 |
0.27% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.61 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
153498.00 |
76.99% |
88.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
8844.66 |
4.44% |
5.11% |
| 批发和零售业 |
5584.39 |
2.80% |
3.23% |
| 采矿业 |
2488.54 |
1.25% |
1.44% |
| 租赁和商务服务业 |
2186.72 |
1.10% |
1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
355.05 |
0.18% |
0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.60 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
332477.67 |
75.60% |
88.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
19928.74 |
4.53% |
5.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15448.07 |
3.51% |
4.13% |
| 租赁和商务服务业 |
6117.44 |
1.39% |
1.64% |
| 批发和零售业 |
42.85 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
35.59 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
327795.03 |
84.43% |
96.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7840.53 |
2.02% |
2.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
4187.66 |
1.08% |
1.23% |
| 批发和零售业 |
17.82 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.89 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |