招商享诚增强债券A
(012818)公募债券型- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：4.43%
- 今年以来：4.78%
- 最近一年：5.65%
- 最近两年：13.52%
- 最近三年：14.03%
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：刘万锋 王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1686 | 1.1686 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.1682 | 1.1682 | -0.09% |
| 2025-12-02 | 1.1692 | 1.1692 | -0.52% |
| 2025-12-01 | 1.1753 | 1.1753 | 0.41% |
| 2025-11-28 | 1.1705 | 1.1705 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 1.1692 | 1.1692 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.1703 | 1.1703 | -0.46% |
| 2025-11-25 | 1.1757 | 1.1757 | -0.18% |
| 2025-11-24 | 1.1778 | 1.1778 | 0.62% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商享诚增强债券A | -0.09% | -0.49% | 1.51% | 4.44% | 5.70% | 4.74% |
| 同类型排名 | 4524/6823 | 5705/6823 | 366/6823 | 485/6823 | 578/6823 | 619/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.42亿份 | 1060 |
刘万锋 上任时间：2021-10-26
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧
王刚 上任时间：2021-10-26
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-24 | 招商享诚增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-24 | 招商享诚增强债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-08-28 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-11 | 招商享诚增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-11 | 招商享诚增强债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-12-05 | 招商基金管理有限公司招商享诚增强债券型证券投资基金基金合同 |