0.3534
每万份收益 [2025-11-30]
1.3370%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2021-07-01
- 基金经理：徐寅喆 许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：314.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3534 |
1.337% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3534 |
1.343% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.4167 |
1.348% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3478 |
1.321% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3437 |
1.333% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3679 |
1.347% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3642 |
1.348% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3642 |
1.351% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3642 |
1.352% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3654 |
1.353% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3696 |
1.354% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3713 |
1.353% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3686 |
1.352% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3705 |
1.352% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3664 |
1.349% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3664 |
1.344% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3670 |
1.339% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3670 |
1.335% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3694 |
1.336% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3681 |
1.336% |