0.8944
1.35%+0.0121
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-3.73%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：12.01%
- 今年以来：19.02%
- 最近一年：21.06%
- 最近两年：22.30%
- 最近三年：3.99%
- 成立以来：-10.56%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：齐炜中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4370.11 |
27.73% |
55.71% |
| 批发和零售业 |
2372.94 |
15.06% |
30.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1098.94 |
6.97% |
14.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.10 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.69 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5223.03 |
34.75% |
71.72% |
| 批发和零售业 |
1413.75 |
9.41% |
19.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
579.80 |
3.86% |
7.96% |
| 租赁和商务服务业 |
63.96 |
0.43% |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.85 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6505.69 |
46.19% |
70.00% |
| 批发和零售业 |
1970.56 |
13.99% |
21.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
516.20 |
3.67% |
5.55% |
| 租赁和商务服务业 |
194.74 |
1.38% |
2.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
105.47 |
0.75% |
1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.69 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8587.11 |
61.49% |
83.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
645.86 |
4.63% |
6.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
580.25 |
4.16% |
5.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
277.47 |
1.99% |
2.70% |
| 批发和零售业 |
197.18 |
1.41% |
1.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13763.48 |
73.81% |
98.01% |
| 批发和零售业 |
275.05 |
1.47% |
1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.27 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.34 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14387.90 |
65.23% |
83.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
1271.49 |
5.76% |
7.39% |
| 租赁和商务服务业 |
841.65 |
3.82% |
4.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
652.94 |
2.96% |
3.79% |
| 批发和零售业 |
48.84 |
0.22% |
0.28% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.03% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1.20 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14608.91 |
66.95% |
81.86% |
| 租赁和商务服务业 |
985.10 |
4.51% |
5.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
952.41 |
4.36% |
5.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
504.33 |
2.31% |
2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
402.60 |
1.85% |
2.26% |
| 批发和零售业 |
361.76 |
1.66% |
2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.07 |
0.13% |
0.16% |
| 卫生和社会工作 |
1.09 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13909.76 |
63.41% |
82.29% |
| 租赁和商务服务业 |
904.02 |
4.12% |
5.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
795.72 |
3.63% |
4.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
513.93 |
2.34% |
3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
415.83 |
1.90% |
2.46% |
| 批发和零售业 |
216.65 |
0.99% |
1.28% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.59% |
0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.07 |
0.08% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17560.05 |
67.25% |
83.86% |
| 租赁和商务服务业 |
1004.21 |
3.85% |
4.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
978.49 |
3.75% |
4.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
840.99 |
3.22% |
4.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
408.62 |
1.56% |
1.95% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.51% |
0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.50 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14557.80 |
60.94% |
85.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
550.97 |
2.31% |
3.22% |
| 租赁和商务服务业 |
484.89 |
2.03% |
2.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
439.41 |
1.84% |
2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
270.31 |
1.13% |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
158.46 |
0.66% |
0.93% |