银华顺益一年定开债
(012856)公募债券型
1.0068
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1148
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：11.98%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：瞿灿 赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.011000 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.011000 | 2024-06-03 |
| 5 | 0.013000 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.010000 | 2023-09-14 |
| 7 | 0.005000 | 2023-05-18 |
| 8 | 0.007000 | 2023-03-27 |
| 9 | 0.010000 | 2022-09-26 |
| 10 | 0.008000 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.005000 | 2022-03-14 |