天弘睿选利率债发起式A
(012858)公募债券型
1.0373
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-10-10]
1.1438
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：-1.31%
- 今年以来：-1.27%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：7.81%
- 最近三年：10.94%
- 成立以来：15.05%
- 成立日期：2021-08-02
- 基金经理：彭玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0373 | 1.1438 | -0.07% |
| 2025-10-09 | 1.0380 | 1.1445 | 0.11% |
| 2025-09-30 | 1.0369 | 1.1434 | 0.21% |
| 2025-09-29 | 1.0347 | 1.1412 | -0.20% |
| 2025-09-26 | 1.0368 | 1.1433 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0368 | 1.1433 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0362 | 1.1427 | -0.24% |
| 2025-09-23 | 1.0387 | 1.1452 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 1.0409 | 1.1474 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.0398 | 1.1463 | -0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘睿选利率债发起式A | 0.04% | -0.11% | -1.87% | -1.31% | 2.68% | -1.27% |
| 同类型排名 | 4691/7357 | 6573/7357 | 7209/7357 | 7195/7357 | 2826/7357 | 7139/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 38.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 38.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 30.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 39.55亿份 | 865 |
基金经理
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彭玮 上任时间：2023-06-07
彭玮先生:2017年7月2018年3月渤海证券股份有限公司交易助理;2018年4月至2019年7月渤海汇金证券资产管理有限公司投资经理助理;2019年7月加盟天弘基金管理有限公司,现任研究员、基金经理助理、基金经理。2020年12月26日起担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年02月03日起担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月7日起担任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。2021年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-27 | 天弘基金管理有限公司关于天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-25 | 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-23 | 天弘基金管理有限公司关于天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-24 | 天弘基金管理有限公司关于天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-20 | 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-18 | 天弘基金管理有限公司关于天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-08 | 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |