易标普信息科技美元汇C
(012869)公募QDII
0.3634
1.17%+0.0042
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:12.96%
- 最近一季:-11.80%
- 最近半年:-2.29%
- 今年以来:-23.38%
- 最近一年:-20.52%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-13.21%
- 成立日期:2021-07-21
- 基金经理:FAN BING(范冰)
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.3690 |
0.3690 |
4.74% |
2 |
2022-11-29 |
0.3523 |
0.3523 |
-0.93% |
3 |
2022-11-28 |
0.3556 |
0.3556 |
-2.01% |
4 |
2022-11-25 |
0.3629 |
0.3629 |
-0.63% |
5 |
2022-11-24 |
0.3652 |
0.3652 |
-0.03% |
6 |
2022-11-23 |
0.3653 |
0.3653 |
0.83% |
7 |
2022-11-22 |
0.3623 |
0.3623 |
1.83% |
8 |
2022-11-21 |
0.3558 |
0.3558 |
-1.08% |
9 |
2022-11-18 |
0.3597 |
0.3597 |
0.11% |
10 |
2022-11-17 |
0.3593 |
0.3593 |
0.20% |
11 |
2022-11-16 |
0.3586 |
0.3586 |
-1.32% |
12 |
2022-11-15 |
0.3634 |
0.3634 |
1.17% |
13 |
2022-11-14 |
0.3592 |
0.3592 |
-0.91% |
14 |
2022-11-11 |
0.3625 |
0.3625 |
1.63% |
15 |
2022-11-10 |
0.3567 |
0.3567 |
7.76% |
16 |
2022-11-09 |
0.3310 |
0.3310 |
-2.45% |
17 |
2022-11-08 |
0.3393 |
0.3393 |
0.83% |
18 |
2022-11-07 |
0.3365 |
0.3365 |
1.54% |
19 |
2022-11-04 |
0.3314 |
0.3314 |
1.59% |
20 |
2022-11-03 |
0.3262 |
0.3262 |
-2.80% |