易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)
(012870)公募QDIIETF联接LOF指数型
3.8410
-0.37%-0.0140
单位净值 [2025-09-25]
3.8410
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：17.61%
- 今年以来：13.40%
- 最近一年：21.11%
- 最近两年：57.63%
- 最近三年：106.85%
- 成立以来：284.10%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 3.8410 | 3.8410 | -0.37% |
| 2025-09-24 | 3.8551 | 3.8551 | -0.29% |
| 2025-09-23 | 3.8663 | 3.8663 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 3.8960 | 3.8960 | 0.49% |
| 2025-09-19 | 3.8769 | 3.8769 | 0.71% |
| 2025-09-18 | 3.8494 | 3.8494 | 0.98% |
| 2025-09-17 | 3.8119 | 3.8119 | -0.22% |
| 2025-09-16 | 3.8203 | 3.8203 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 3.8249 | 3.8249 | 0.84% |
| 2025-09-12 | 3.7931 | 3.7931 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1808 |
基金经理
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伍臣东 上任时间：2022-11-29
伍臣东先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员。现任易方达基金管理有限公司指数研究员。2021年7月5日至2021年10月20日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫 展开∨ 收起∧
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