华夏港股通精选股票发起式(LOF)C
(012884)公募股票型
0.9408
0.36%+0.0034
单位净值 [2024-05-17]
0.9408
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:16.23%
- 最近一季:25.11%
- 最近半年:11.59%
- 今年以来:19.09%
- 最近一年:6.72%
- 最近两年:-14.59%
- 最近三年:---
- 成立以来:-42.92%
- 成立日期:2021-07-13
- 基金经理:李湘杰 黄芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 4.58 | 0.02% | 100.00% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.36 | 0.50% | 97.43% |
制造业 | 4.70 | 0.01% | 2.57% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 2050.11 | 2.11% | 100.00% |