安信鑫发优选混合C
(012891)公募混合型
2.5445
-3.52%-0.0894
单位净值 [2025-10-10]
2.5445
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：19.44%
- 最近半年：23.54%
- 今年以来：23.90%
- 最近一年：22.51%
- 最近两年：33.16%
- 最近三年：23.70%
- 成立以来：154.45%
- 成立日期：2021-07-01
- 基金经理：黎志军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 2.5445 | 2.5445 | -3.52% |
| 2025-10-09 | 2.6372 | 2.6372 | 1.46% |
| 2025-09-30 | 2.5992 | 2.5992 | 0.99% |
| 2025-09-29 | 2.5738 | 2.5738 | 1.61% |
| 2025-09-26 | 2.5329 | 2.5329 | -1.44% |
| 2025-09-25 | 2.5700 | 2.5700 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 2.5696 | 2.5696 | 2.06% |
| 2025-09-23 | 2.5177 | 2.5177 | 0.84% |
| 2025-09-22 | 2.4967 | 2.4967 | 1.16% |
| 2025-09-19 | 2.4681 | 2.4681 | -0.25% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫发优选混合C | -2.10% | 4.35% | 19.44% | 23.54% | 22.51% | 23.90% |
| 同类型排名 | 6294/8790 | 3429/8790 | 3418/8790 | 4652/8790 | 3932/8790 | 4256/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1195 |
基金经理
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黎志军 上任时间：2021-11-12
黎志军先生:中国国籍。新加坡国立大学哲学博士、美国芝加哥大学工商管理硕士,CFA,历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2021年11月12日起担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(C类份额) |
| 2025-06-25 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-20 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年6月更新） |
| 2024-04-22 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-19 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 |