安信优质企业三年持有混合A
(012892)公募混合型
0.9826
0.88%+0.0087
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：17.16%
- 今年以来：22.53%
- 最近一年：22.78%
- 最近两年：32.21%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：-1.74%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：张明 陈一峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
78680.07 |
50.50% |
93.47% |
| 批发和零售业 |
2874.00 |
1.84% |
3.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
2421.79 |
1.55% |
2.88% |
| 采矿业 |
201.26 |
0.13% |
0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
77226.07 |
44.85% |
93.40% |
| 批发和零售业 |
2843.97 |
1.65% |
3.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
2404.77 |
1.40% |
2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
201.43 |
0.12% |
0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.39 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
74793.33 |
42.60% |
88.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2935.31 |
1.67% |
3.48% |
| 批发和零售业 |
2754.92 |
1.57% |
3.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
1955.03 |
1.11% |
2.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
1913.59 |
1.09% |
2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.33 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69146.98 |
37.24% |
78.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
11023.30 |
5.94% |
12.52% |
| 卫生和社会工作 |
3744.54 |
2.02% |
4.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
1977.14 |
1.06% |
2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1646.85 |
0.89% |
1.87% |
| 批发和零售业 |
486.09 |
0.26% |
0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.70 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73720.27 |
33.83% |
68.80% |
| 建筑业 |
11356.67 |
5.21% |
10.60% |
| 金融业 |
11110.51 |
5.10% |
10.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
6120.29 |
2.81% |
5.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
3712.92 |
1.70% |
3.47% |
| 房地产业 |
865.94 |
0.40% |
0.81% |
| 采矿业 |
105.71 |
0.05% |
0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
98.33 |
0.05% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
39.98 |
0.02% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.19 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.52 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71788.81 |
33.31% |
69.57% |
| 建筑业 |
11676.21 |
5.42% |
11.32% |
| 金融业 |
9871.62 |
4.58% |
9.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
6701.34 |
3.11% |
6.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
2573.40 |
1.19% |
2.49% |
| 房地产业 |
366.53 |
0.17% |
0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
107.76 |
0.05% |
0.10% |
| 采矿业 |
90.61 |
0.04% |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.84 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71743.72 |
31.66% |
66.17% |
| 建筑业 |
12062.98 |
5.32% |
11.13% |
| 金融业 |
8543.55 |
3.77% |
7.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
6969.17 |
3.08% |
6.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4206.04 |
1.86% |
3.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
3042.28 |
1.34% |
2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1754.74 |
0.77% |
1.62% |
| 采矿业 |
85.21 |
0.04% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65923.64 |
29.13% |
62.70% |
| 建筑业 |
16027.36 |
7.08% |
15.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
6717.65 |
2.97% |
6.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5162.71 |
2.28% |
4.91% |
| 金融业 |
5137.66 |
2.27% |
4.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
3117.40 |
1.38% |
2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2973.18 |
1.31% |
2.83% |
| 采矿业 |
76.01 |
0.03% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63574.87 |
29.63% |
64.28% |
| 建筑业 |
15200.90 |
7.09% |
15.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
6349.87 |
2.96% |
6.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5440.41 |
2.54% |
5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3308.56 |
1.54% |
3.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
2592.56 |
1.21% |
2.62% |
| 金融业 |
2252.48 |
1.05% |
2.28% |
| 采矿业 |
177.03 |
0.08% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.17 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67853.76 |
25.70% |
56.38% |
| 建筑业 |
20487.22 |
7.76% |
17.02% |
| 金融业 |
10630.13 |
4.03% |
8.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
6212.27 |
2.35% |
5.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5362.30 |
2.03% |
4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4988.93 |
1.89% |
4.14% |
| 房地产业 |
3009.93 |
1.14% |
2.50% |
| 批发和零售业 |
1416.58 |
0.54% |
1.18% |
| 采矿业 |
185.58 |
0.07% |
0.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
169.11 |
0.06% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.54 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71000.70 |
29.24% |
32.22% |
| 建筑业 |
20949.30 |
8.63% |
9.51% |
| 金融业 |
10645.40 |
4.38% |
4.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
6361.99 |
2.62% |
2.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4430.72 |
1.82% |
2.01% |
| 批发和零售业 |
3554.42 |
1.46% |
1.61% |
| 房地产业 |
3051.30 |
1.26% |
1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1286.09 |
0.53% |
0.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
150.45 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |