万家鼎鑫一年定开债发起式
(012935)公募债券型
1.0458
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1230
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：12.70%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.021400 | 2024-07-26 |
| 3 | 0.027700 | 2023-07-24 |
| 4 | 0.020100 | 2022-07-22 |