创金合信尊泓债券C
(012939)公募债券型
0.9987
-0.13%-0.0013
单位净值 [2025-12-04]
1.0965
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：6.44%
- 成立以来：9.89%
- 成立日期：2021-07-14
- 基金经理：成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041000 | 2025-02-12 |
| 2 | 0.021300 | 2025-01-21 |
| 3 | 0.020000 | 2022-11-22 |
| 4 | 0.015500 | 2022-03-28 |