广发添财90天滚动持有债券A
(012941)公募债券型
1.0926
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-06]
1.0926
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.0926 | 1.0926 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0921 | 1.0921 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0918 | 1.0918 | -0.04% |
| 2024-04-26 | 1.0922 | 1.0922 | -0.02% |
| 2024-04-25 | 1.0924 | 1.0924 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0925 | 1.0925 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0927 | 1.0927 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0925 | 1.0925 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0921 | 1.0921 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0918 | 1.0918 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发添财90天滚动持有债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.82亿份 | 未公布 |
基金经理
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宋倩倩 上任时间：2021-07-09
宋倩倩女士:中国国籍,硕士研究生,曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理。2020年7月31日起担任广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任广发纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月16日起担任广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-06-28 | 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金（广发添财90天滚动持有债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-28 | 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |