百嘉百利一年定开纯债债券发起式
(012947)公募债券型
1.0410
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.1243
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：-1.08%
- 今年以来：-1.93%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：12.83%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0410 | 1.1243 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0409 | 1.1242 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.0406 | 1.1239 | 0.13% |
| 2025-10-10 | 1.0392 | 1.1225 | -0.10% |
| 2025-10-09 | 1.0402 | 1.1235 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0397 | 1.1230 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 1.0385 | 1.1218 | -0.18% |
| 2025-09-26 | 1.0404 | 1.1237 | 0.08% |
| 2025-09-25 | 1.0396 | 1.1229 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0386 | 1.1219 | -0.28% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 0.12% | -0.22% | -1.36% | -1.12% | 0.35% | -1.94% |
| 同类型排名 | 2290/6952 | 6497/6952 | 6741/6952 | 6792/6952 | 5988/6952 | 6848/6952 |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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李泉 上任时间：2021-08-04
李泉先生:硕士,集中交易部副总经理,职工代表监事。曾任金鹰基金管理有限公司行政经理、渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总监,现任集中交易部副总经理、职工代表监事。2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-11 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-17 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-27 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书本基金不向个人投资者公开发售 |
| 2025-06-21 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-30 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年05月22日 |
| 2025-04-21 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-24 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2024-08-29 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-26 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-07-26 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书本基金不向个人投资者公开发售 |
| 2024-07-18 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |