百嘉百利一年定开纯债债券发起式
(012947)公募债券型
1.0423
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-10-16]
1.1256
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：-1.01%
- 今年以来：-1.80%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：12.97%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.031500 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.020800 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.020000 | 2022-06-27 |