百嘉百利一年定开纯债债券发起式
(012947)公募债券型
1.0060
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1365
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：10.78%
- 成立以来：14.17%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047200 | 2025-11-06 |
| 2 | 0.011000 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.031500 | 2024-03-22 |
| 4 | 0.020800 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.020000 | 2022-06-27 |