兴证全球恒利一年定开债券
(012948)公募债券型
1.0704
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1362
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：13.99%
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：翟秀华 邓娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||