大成民享安盈一年持有混合A
(012991)公募混合型
1.1521
0.25%+0.0029
单位净值 [2025-11-25]
1.1521
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：4.46%
- 今年以来：6.09%
- 最近一年：9.03%
- 最近两年：14.71%
- 最近三年：14.23%
- 成立以来：15.21%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||