大成民享安盈一年持有混合C
(012992)公募混合型
1.1379
0.25%+0.0028
单位净值 [2025-11-25]
1.1379
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：5.69%
- 最近一年：8.59%
- 最近两年：14.08%
- 最近三年：13.15%
- 成立以来：13.79%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||