嘉实鑫泰一年持有混合A
(013029)公募混合型
1.0477
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-04-28]
1.0477
累计净值 [2025-04-28]
1.0479
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：6.10%
- 成立以来：4.77%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02628 | 中国人寿 | 1.35% | 12.50 | 125.95 | 10.77% | 新增 |
| 2 | 00728 | 中国电信 | 0.89% | 19.80 | 83.67 | 7.16% | 新增 |
| 3 | 09926 | 康方生物 | 0.55% | 1.50 | 51.68 | 4.42% | 新增 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.52% | 2.40 | 49.07 | 4.20% | 新增 |