广发集益一年持有债券A
(013063)公募混合型
1.0072
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-16]
1.0072
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:1.89%
- 最近一季:1.62%
- 最近半年:0.07%
- 今年以来:0.35%
- 最近一年:-0.49%
- 最近两年:1.86%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.72%
- 成立日期:2021-08-10
- 基金经理:谭昌杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 9749.68 | 12.42% | 75.08% |
采矿业 | 1552.60 | 1.98% | 11.96% |
租赁和商务服务业 | 1199.00 | 1.53% | 9.23% |
房地产业 | 260.60 | 0.33% | 2.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 154.30 | 0.20% | 1.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.84 | 0.09% | 0.54% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 13312.35 | 12.47% | 67.37% |
采矿业 | 2141.04 | 2.00% | 10.84% |
租赁和商务服务业 | 1560.60 | 1.46% | 7.90% |
金融业 | 1013.40 | 0.95% | 5.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 665.92 | 0.62% | 3.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 579.00 | 0.54% | 2.93% |
建筑业 | 371.20 | 0.35% | 1.88% |
科学研究和技术服务业 | 115.57 | 0.11% | 0.58% |