广发集益一年持有债券C
(013064)公募债券型
1.0198
-0.13%-0.0013
单位净值 [2025-10-22]
1.0198
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：3.22%
- 最近三年：2.60%
- 成立以来：1.98%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：谭昌杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金（广发集益一年持有期债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |