汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C
(013094)公募股票型指数型
0.7597
5.13%+0.0390
单位净值 [2024-09-30]
0.7597
累计净值 [2024-09-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：18.43%
- 最近一季：17.89%
- 最近半年：20.99%
- 今年以来：15.40%
- 最近一年：11.74%
- 最近两年：16.70%
- 最近三年：-24.01%
- 成立以来：-24.03%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7597 | 0.7597 | 5.13% |
| 2024-09-27 | 0.7226 | 0.7226 | 5.46% |
| 2024-09-26 | 0.6852 | 0.6852 | 3.96% |
| 2024-09-25 | 0.6591 | 0.6591 | 0.33% |
| 2024-09-24 | 0.6569 | 0.6569 | 3.58% |
| 2024-09-23 | 0.6342 | 0.6342 | -0.28% |
| 2024-09-20 | 0.6360 | 0.6360 | 0.32% |
| 2024-09-19 | 0.6340 | 0.6340 | 1.13% |
| 2024-09-18 | 0.6269 | 0.6269 | 0.48% |
| 2024-09-13 | 0.6239 | 0.6239 | -0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.04亿份 | 623 |
| 2024-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.04亿份 | 633 |
| 2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.03亿份 | 717 |
最新基金公告
更多>>