中金安益30天滚动持有短债发起C
(013112)公募债券型
1.1153
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1153
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：11.53%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
行业配置情况
选择年份：