鑫元金融债3个月定开
(013115)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：10.88%
- 成立以来：17.92%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.0571 | 1.1701 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 1.0574 | 1.1704 | +0.12% |
| 2026-10-19 | 1.0561 | 1.1691 | +0.02% |
| 2026-10-16 | 1.0559 | 1.1689 | +0.05% |
| 2026-10-15 | 1.0554 | 1.1684 | +0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0553 | 1.1683 | +0.06% |
| 2026-10-13 | 1.0547 | 1.1677 | +0.03% |
| 2026-10-12 | 1.0544 | 1.1674 | +0.10% |
| 2026-10-09 | 1.0534 | 1.1664 | +0.04% |
| 2026-10-08 | 1.0530 | 1.1660 | +0.00% |
更新日期：2026-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元金融债3个月定开 | 0.17% | 0.49% | 1.13% | 1.80% | 3.37% | 3.00% |
| 同类型排名 | 684/8111 | 1017/8111 | 910/8111 | 776/8111 | 989/8111 | 943/8111 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
颜昕 上任时间：2021-09-15
颜昕女士:中国国籍,学历:工商管理硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金,历任交易员、交易室主管、基金经理助理,现任基金经理。曾任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金基金经理。现任鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元金融 展开∨ 收起∧
郭卉 上任时间：2024-07-08
郭卉女士:中国,经济学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任国海证券深圳总部管理培训生、东海证券研究所固定收益研究员、常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金历任基金经理助理,现任基金经理。2019年12月12日至2024年6月28日担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月26日起任鑫元一年定期开放 展开∨ 收起∧