华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)
(013150)公募FOF
0.9491
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-27]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-1.90%
- 最近一年：-1.90%
- 最近两年：-2.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.09%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-09-27 |
0.9491 |
0.9491 |
0.00% |
| 2 |
2024-09-26 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.01% |
| 3 |
2024-09-25 |
0.9492 |
0.9492 |
0.21% |
| 4 |
2024-09-24 |
0.9472 |
0.9472 |
0.78% |
| 5 |
2024-09-23 |
0.9399 |
0.9399 |
0.04% |
| 6 |
2024-09-20 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.09% |
| 7 |
2024-09-19 |
0.9403 |
0.9403 |
0.37% |
| 8 |
2024-09-18 |
0.9368 |
0.9368 |
0.10% |
| 9 |
2024-09-13 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.16% |
| 10 |
2024-09-12 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.11% |
| 11 |
2024-09-11 |
0.9384 |
0.9384 |
0.01% |
| 12 |
2024-09-10 |
0.9383 |
0.9383 |
0.06% |
| 13 |
2024-09-09 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.26% |
| 14 |
2024-09-06 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.31% |
| 15 |
2024-09-05 |
0.9430 |
0.9430 |
0.12% |
| 16 |
2024-09-04 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.06% |
| 17 |
2024-09-03 |
0.9425 |
0.9425 |
0.17% |
| 18 |
2024-09-02 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.42% |
| 19 |
2024-08-30 |
0.9449 |
0.9449 |
0.34% |
| 20 |
2024-08-29 |
0.9417 |
0.9417 |
0.19% |