东方红稳添利纯债C
(013168)公募债券型
1.1212
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.2176
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：8.72%
- 成立以来：22.48%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011400 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.010000 | 2023-12-08 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-01 |
| 5 | 0.005000 | 2023-06-06 |
| 6 | 0.010000 | 2023-03-13 |
| 7 | 0.005000 | 2022-12-13 |
| 8 | 0.005000 | 2022-09-02 |
| 9 | 0.005000 | 2022-06-07 |
| 10 | 0.005000 | 2022-03-07 |
| 11 | 0.010000 | 2021-12-02 |
| 12 | 0.010000 | 2021-09-02 |