东方红稳添利纯债C
(013168)公募债券型
1.1179
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2143
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：7.99%
- 成立以来：22.12%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011400 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.010000 | 2023-12-08 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-01 |
| 5 | 0.005000 | 2023-06-06 |
| 6 | 0.010000 | 2023-03-13 |
| 7 | 0.005000 | 2022-12-13 |
| 8 | 0.005000 | 2022-09-02 |
| 9 | 0.005000 | 2022-06-07 |
| 10 | 0.005000 | 2022-03-07 |
| 11 | 0.010000 | 2021-12-02 |
| 12 | 0.010000 | 2021-09-02 |