建信彭博1-5年政金债A
(013169)公募债券型指数型
1.0045
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.1195
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-10-29 |
| 2 | 0.020000 | 2025-07-29 |
| 3 | 0.030000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.030000 | 2024-07-10 |
| 5 | 0.010000 | 2023-12-20 |
| 6 | 0.015000 | 2023-01-09 |