安信港股通精选混合发起A
(013181)公募混合型
0.8023
-0.09%-0.0007
单位净值 [2025-04-18]
0.8023
累计净值 [2025-04-18]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-13.97%
- 最近一季：-3.97%
- 最近半年：-7.96%
- 今年以来：-5.39%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：-18.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.77%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：谭珏娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 0.8023 | 0.8023 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 0.8030 | 0.8030 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 0.8013 | 0.8013 | -2.14% |
| 2025-04-15 | 0.8188 | 0.8188 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 0.8205 | 0.8205 | 1.28% |
| 2025-04-11 | 0.8101 | 0.8101 | 0.93% |
| 2025-04-10 | 0.8026 | 0.8026 | 1.26% |
| 2025-04-09 | 0.7926 | 0.7926 | 1.15% |
| 2025-04-08 | 0.7836 | 0.7836 | 1.83% |
| 2025-04-07 | 0.7695 | 0.7695 | -11.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信港股通精选混合发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 138 |
| 2024-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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谭珏娜 上任时间：2022-04-19
谭珏娜女士:经济学学士。历任招商证券股份有限公司国际业务部业务助理、安信证券股份有限公司证券投资部内部风险控制员、交易员,安信基金管理有限责任公司运营部交易员、特定资产管理部投资经理助理、投资银行部投资经理、研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2017年12月6日至2019年11月4日,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月6日至2019年11月4日,任安信合作创新主 展开∨ 收起∧
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