华富安盈一年持有期债券A
(013211)公募债券型
1.0151
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-10-23]
1.0151
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：6.70%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：13.80%
- 最近三年：6.84%
- 成立以来：1.51%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：尹培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.0151 | 1.0151 | 0.20% |
| 2025-10-22 | 1.0131 | 1.0131 | -0.27% |
| 2025-10-21 | 1.0158 | 1.0158 | 0.40% |
| 2025-10-20 | 1.0118 | 1.0118 | 0.04% |
| 2025-10-17 | 1.0114 | 1.0114 | -0.53% |
| 2025-10-16 | 1.0168 | 1.0168 | -0.14% |
| 2025-10-15 | 1.0182 | 1.0182 | 0.32% |
| 2025-10-14 | 1.0150 | 1.0150 | -0.53% |
| 2025-10-13 | 1.0204 | 1.0204 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0200 | 1.0200 | -0.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富安盈一年持有期债券A | -0.17% | 0.36% | 2.07% | 6.13% | 7.25% | 6.70% |
| 同类型排名 | 6538/6952 | 1098/6952 | 576/6952 | 388/6952 | 510/6952 | 403/6952 |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| FOF | -0.82% | -0.55% | 11.85% | 20.56% | 18.08% | 21.75% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.82亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.92亿份 | 5254 |
基金经理
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尹培俊 上任时间：2021-08-26
尹培俊先生:兰州大学工商管理硕士学位、硕士研究生学历。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员、固定收益部总监助理、固定收益部副总监,2016年5月5日至2018年9月4日任华富诚鑫灵活配置混合型基金基金经理, 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2025-07-19 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-22 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-11-27 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-27 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月27日更新) |
| 2024-11-06 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |