中欧新兴价值一年持有混合A
(013220)公募混合型
1.1162
0.57%+0.0063
单位净值 [2025-10-21]
1.1162
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：15.67%
- 最近半年：24.70%
- 今年以来：35.59%
- 最近一年：32.98%
- 最近两年：47.84%
- 最近三年：26.22%
- 成立以来：11.62%
- 成立日期：2021-09-06
- 基金经理：袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||