财通均衡优选一年持有混合A
(013238)公募混合型
0.7174
-0.14%-0.0010
单位净值 [2024-05-17]
0.7174
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.29%
- 最近一季：14.82%
- 最近半年：4.53%
- 今年以来：7.25%
- 最近一年：-4.45%
- 最近两年：-15.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.26%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.24 | 1.15 | 0.99 | 78.67% | 80.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 21.28% | 19.73% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 1.18 | 1.13 | 1.04 | 87.91% | 88.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.89% | 7.59% | 0.05 | 4.20% | 4.05% |
| 2023-06-30 | 1.43 | 1.41 | 1.28 | 89.90% | 89.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.05% | 8.97% | 0.01 | 1.05% | 1.04% |
| 2023-03-31 | 1.68 | 1.64 | 1.53 | 90.98% | 91.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.73% | 8.54% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2022-12-31 | 1.71 | 1.71 | 1.48 | 86.22% | 86.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 13.75% | 13.70% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 1.86 | 1.85 | 1.60 | 85.92% | 86.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 14.05% | 13.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 2.20 | 2.14 | 1.93 | 87.48% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 12.49% | 12.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-03-31 | 1.93 | 1.91 | 1.37 | 71.92% | 71.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 28.32% | 27.97% | 0.02 | 1.03% | 1.02% |