北信瑞丰优势行业股票
(013242)公募股票型
0.6067
0.86%+0.0052
单位净值 [2024-05-17]
0.6067
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.50%
- 最近一季：10.47%
- 最近半年：-5.98%
- 今年以来：-4.82%
- 最近一年：-12.83%
- 最近两年：-21.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：-39.33%
- 成立日期：2021-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北信瑞丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 92.18% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.79% | 7.76% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 88.25% | 88.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.54% | 9.32% | 0.01 | 2.21% | 2.16% |
| 2023-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 90.24% | 90.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.80% | 8.76% | 0.00 | 0.96% | 0.96% |
| 2023-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 91.61% | 91.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.87% | 7.80% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2022-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 90.96% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.71% | 8.66% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2022-09-30 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 92.22% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.75% | 7.71% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 91.21% | 91.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.00% | 6.84% | 0.02 | 1.79% | 1.76% |
| 2022-03-31 | 0.83 | 0.82 | 0.76 | 92.63% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.91% | 7.86% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2021-12-31 | 1.34 | 1.32 | 1.22 | 92.14% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.33% | 0.07% | 0.01 | 0.90% | 0.01% |