交银瑞卓三年持有期混合

(013247)公募混合型
1.0118 -0.89%-0.0090
单位净值 [2025-10-22]
1.0118
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月:-2.85%
  • 最近一季:-3.74%
  • 最近半年:4.30%
  • 今年以来:7.02%
  • 最近一年:11.69%
  • 最近两年:22.64%
  • 最近三年:10.51%
  • 成立以来:1.18%
  • 成立日期:2021-09-24
  • 基金经理:郭斐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.42亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.13亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 52410.85 40.53% 57.12%
制造业 25485.01 19.71% 27.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13854.52 10.71% 15.10%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%
房地产业 0.02 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 46517.57 30.43% 43.35%
制造业 39355.55 25.74% 36.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17930.27 11.73% 16.71%
租赁和商务服务业 2727.97 1.78% 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 754.51 0.49% 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.61 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.49 0.00% 0.00%
房地产业 0.02 0.00% 0.00%