中信建投稳硕债券A
(013251)公募债券型
1.0531
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1401
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：10.75%
- 成立以来：14.40%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：李照男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.040000 | 2024-11-20 |
| 3 | 0.040000 | 2023-11-23 |