金鹰年年邮享一年持有债券A
(013263)公募债券型- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：8.88%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：倪超 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0888 | 1.0888 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.0897 | 1.0897 | 0.05% |
| 2025-12-02 | 1.0892 | 1.0892 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0894 | 1.0894 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.0890 | 1.0890 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 1.0872 | 1.0872 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0875 | 1.0875 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0883 | 1.0883 | 0.23% |
| 2025-11-24 | 1.0858 | 1.0858 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 1.0854 | 1.0854 | -0.27% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 0.15% | 0.01% | 0.31% | 0.71% | 1.84% | 1.31% |
| 同类型排名 | 359/6823 | 1715/6823 | 2298/6823 | 2435/6823 | 2688/6823 | 2830/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.44亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2524 |
龙悦芳 上任时间：2021-11-10
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧
倪超 上任时间：2021-11-25
倪超先生:中国,研究生、硕士。2009年加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、消费品研究小组组长、基金经理助理等职务。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金。2015年8月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月至2018年1月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)、基金经理。2017年6月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-10-24 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增深圳腾元基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
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| 2025-08-22 | 金鹰基金管理有限公司新增申港证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-29 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
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| 2025-03-31 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
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