金鹰年年邮享一年持有债券C
(013264)公募债券型
1.0723
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.0723
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：7.23%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：倪超 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2778.78 | 5.72% | 84.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 515.18 | 1.06% | 15.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2631.27 | 7.10% | 100.00% |