前海开源聚利一年持有混合C

(013271)公募混合型
+添加自选
0.7141 -0.70%-0.0050
单位净值 [2024-05-23]
0.7141
累计净值 [2024-05-23]
       
净值估算 [2024-05-24   ]
  • 最近一月：5.26%
  • 最近一季：8.66%
  • 最近半年：4.08%
  • 今年以来：10.32%
  • 最近一年：-4.93%
  • 最近两年：-11.69%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-28.59%
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：前海开源
基本信息
基金简称 前海开源聚利一年持有混合C 基金全称 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码 013271 成立日期 2021-10-26
基金总份额(亿份) 0.34亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 4.55亿(2023-12-31)
基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金在合理控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以争取提高投资组合的收益并控制投资组合的风险。 股票投资策略 (1)A股股票投资策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构等因素,精选有良好增值潜力的优质上市公司股票构建股票投资组合。本基金将关注以下指标: 1)估值类指标:P/E、P/B、P/S、PEG、EV/EBITDA; 2)盈利类指标:ROE、ROA、毛利率、净利率、自由现金流量; 3)成长类指标:预测收入增长率、预测盈利增长率。 通过综合比较其各类财务指标及估值状况,优选具有较好发展潜力及估值具有优势的上市公司作为最终投资对象。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金港股投资将以企业基本面为核心,精选受惠于中国经济增长与转型升级,具备核心竞争力的公司股票。所处行业在A股市场较为稀缺,或者与A股同类公司相比具有估值优势的公司也是本基金的关注对象。 本基金港股投资主要考察的指标包括公司的行业前景、成长空间、行业地位、竞争优势、持续分红能力等定性指标,以及未来现金流折现价值、可比公司估值、业绩增长率等定量指标。 本基金将在港股通标的股票范围内,精选基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 融资业务的投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。