易方达恒生科技ETF联接(QDII)C
(013309)公募QDIIETF联接指数型
1.4447
2.85%+0.0411
单位净值 [2025-10-20]
1.4447
累计净值 [2025-10-20]
- 最近一月：-5.74%
- 最近一季：6.36%
- 最近半年：17.61%
- 今年以来：28.03%
- 最近一年：25.35%
- 最近两年：54.08%
- 最近三年：79.85%
- 成立以来：44.47%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.4447 | 1.4447 | 2.85% |
| 2025-10-17 | 1.4047 | 1.4047 | -3.85% |
| 2025-10-16 | 1.4610 | 1.4610 | -1.15% |
| 2025-10-15 | 1.4780 | 1.4780 | 2.40% |
| 2025-10-14 | 1.4434 | 1.4434 | -3.34% |
| 2025-10-13 | 1.4933 | 1.4933 | -1.75% |
| 2025-10-10 | 1.5199 | 1.5199 | -3.21% |
| 2025-10-09 | 1.5703 | 1.5703 | 0.14% |
| 2025-09-30 | 1.5681 | 1.5681 | 2.00% |
| 2025-09-29 | 1.5373 | 1.5373 | 1.90% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | -3.25% | -5.74% | 6.36% | 17.61% | 25.35% | 28.03% |
| 同类型排名 | 126/151 | 106/151 | 64/151 | 102/151 | 76/151 | 81/151 |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 17.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.61亿份 | 142079 |
基金经理
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刘依姗 上任时间：2025-04-11
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生 展开∨ 收起∧
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