申万菱信恒利三个月定期开放债券A
(013325)公募债券型- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-2.76%
- 最近半年：-1.91%
- 今年以来：-1.78%
- 最近一年：0.22%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：6.79%
- 成立以来：10.88%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：乔健生 杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0117 | 1.1062 | -0.03% |
| 2025-10-09 | 1.0120 | 1.1065 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0115 | 1.1060 | 0.16% |
| 2025-09-29 | 1.0099 | 1.1044 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0102 | 1.1047 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0099 | 1.1044 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0100 | 1.1045 | -0.19% |
| 2025-09-23 | 1.0119 | 1.1064 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0133 | 1.1078 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0130 | 1.1075 | -0.11% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信恒利三个月定期开放债券A | 0.02% | -0.05% | -2.76% | -1.91% | 0.22% | -1.78% |
| 同类型排名 | 5920/7357 | 6077/7357 | 7298/7357 | 7270/7357 | 6342/7357 | 7216/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.72亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.93亿份 | 239 |
杨翰 上任时间：2024-10-29
杨翰女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等,现任基金经理。2020-5-11担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
乔健生 上任时间：2024-12-17
乔健生先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年起从事金融相关工作,曾任职于粤开证券、国盛证券等公司,2022年3月加入申万菱信基金,现任基金经理。2024年12月17日担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年2月7日担任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月24日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧