嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
(013329)公募QDII
0.8051
1.12%+0.0090
单位净值 [2022-11-15]
0.8051
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:7.82%
- 最近一季:-6.95%
- 最近半年:-3.34%
- 今年以来:-19.04%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-19.49%
- 成立日期:2021-11-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 0.8102 | 0.8102 | 2.03% |
2022-11-29 | 0.7941 | 0.7941 | 0.27% |
2022-11-28 | 0.7920 | 0.7920 | -1.47% |
2022-11-25 | 0.8038 | 0.8038 | -0.30% |
2022-11-24 | 0.8062 | 0.8062 | 0.34% |
2022-11-23 | 0.8035 | 0.8035 | 0.58% |
2022-11-22 | 0.7989 | 0.7989 | 0.87% |
2022-11-21 | 0.7920 | 0.7920 | -0.55% |
2022-11-18 | 0.7964 | 0.7964 | -0.04% |
2022-11-17 | 0.7967 | 0.7967 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.44% | 3.01% | 5.18% | 9.97% | 3.54% | 8.25% |
深证成指 | 0.20% | 3.85% | 3.64% | 9.64% | 1.08% | 8.07% |
沪深300 | -0.14% | 3.28% | 1.98% | 8.27% | -1.98% | 6.24% |
股票型 | -0.36% | 1.80% | 1.38% | 7.11% | 3.10% | 5.50% |
混合型 | -0.50% | 0.70% | -0.18% | 2.31% | 1.89% | 2.81% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.10% | 0.61% | 2.18% | 1.50% |
FOF | -0.65% | 2.93% | 1.28% | 5.39% | -1.23% | 4.89% |
QDII | 0.49% | 4.51% | -6.36% | 20.21% | 1.74% | -0.74% |
另类投资 | 0.08% | 2.28% | 2.46% | 4.66% | 2.65% | 3.01% |
ETF | -0.31% | 3.51% | 3.41% | 12.46% | 4.90% | 7.75% |
净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
交易货币型 | 0.04% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.17% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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