嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
(013329)公募QDII
1.2800
-0.40%-0.0052
单位净值 [2025-09-25]
1.2800
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.53%
- 最近一季：10.72%
- 最近半年：17.10%
- 今年以来：16.38%
- 最近一年：20.15%
- 最近两年：51.84%
- 最近三年：67.67%
- 成立以来：28.00%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：张楠 张自力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-25 | 关于嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2025年11月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告-毕马威 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-14 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年10月14日更新) |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-21 | 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年8月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-17 | 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（美元现汇份额）基金产品资料概要更新 |