创金合信芯片产业股票发起C
(013340)公募股票型
0.7267
1.69%+0.0123
单位净值 [2024-05-17]
0.7267
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：15.15%
- 最近半年：-13.28%
- 今年以来：-7.17%
- 最近一年：-20.35%
- 最近两年：-7.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.33%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
基本信息
| 基金简称 | 创金合信芯片产业股票发起C | 基金全称 | 创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013340 | 成立日期 | 2021-09-28 |
| 基金总份额(亿份) | 7.22亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 7.60亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于芯片产业主题相关行业和公司,通过精选个股和严格风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 1、A股投资策略 在个股的选择上,除了筛选出符合芯片产业主题相关的上市公司外,本基金还将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 2、港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金采用“自下而上”精选个股策略。对上市公司进行系统性分析,其中偏重:估值采用多种估值方法,包括P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。 (1)成长性:EPS增长率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股,选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业,偏好具有优异管理能力及效率的公司。 (2)独立思考:领先市场共识,寻找未被充分挖掘的企业。 (3)注重估值:严谨基本面分析,判断合理估值水平,给予目标价。 (4)长期投资:注重现金分红及资本增值,愿意承受短期盈余增长波动。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 芯片产业主题证券的界定 芯片作为在集成电路上的载体,是电子设备中最重要的部分,承担着运算和存储的功能。芯片广泛应用在手机、军工、民用等各个领域,是能够影响一个国家现代工业的重要因素。随着国家信息安全及产业升级的需要,自主研发芯片在经济发展和国家安全中起着至关重要的作用,也是推动我国在5G、人工智能等前沿技术方面引领世界的重要支撑。 本基金将在行业内精选具备商业竞争力、可持续发展且能够创造更高社会价值、掌握核心技术并积极寻求突破的公司,为投资者带来更长期的回报。 本基金所定义的芯片产业主题相关行业和公司包括如下两类: 1、芯片的基础制造及相关产业。主要包括芯片的自主研发、设计、制造、封测、装备以及材料等相关产业,芯片材料的制造质量及供应能力等直接关系到我国集成电路产业链的形成和完善,也代表了我国集成电路产业升级和进口替代的主要方向。行业主要涵盖半导体、电子、计算机、通信、电气设备、机械设备、化工等; 2、芯片的拓展应用相关产业。芯片作为高端工业的核心产品,并非直接投向消费市场,而需持续寻找、开发新的应用领域,不断拓展新的发展空间。此类拓展应用相关产业代表着技术应用升级的主要方向。行业主要涵盖有国防军工、家用电器、汽车等。 同时,本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪,随着公司的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变,本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知基金托管人,并在更新的招募说明书中进行公告。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||