0.7565
0.03%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：-15.49%
- 最近半年：9.62%
- 今年以来：33.21%
- 最近一年：22.02%
- 最近两年：-4.43%
- 最近三年：-17.10%
- 成立以来：-24.35%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：皮劲松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9102.49 |
83.17% |
99.99% |
| 批发和零售业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9075.45 |
84.36% |
95.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
235.82 |
2.19% |
2.48% |
| 批发和零售业 |
111.53 |
1.04% |
1.17% |
| 卫生和社会工作 |
102.00 |
0.95% |
1.07% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9107.36 |
90.06% |
97.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
220.69 |
2.18% |
2.37% |
| 批发和零售业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9198.42 |
79.38% |
88.97% |
| 批发和零售业 |
956.14 |
8.25% |
9.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
183.76 |
1.59% |
1.78% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11596.67 |
68.70% |
74.31% |
| 卫生和社会工作 |
1662.15 |
9.85% |
10.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
1222.72 |
7.24% |
7.84% |
| 批发和零售业 |
1101.32 |
6.52% |
7.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.54 |
0.07% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.48 |
0.04% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14321.00 |
78.72% |
84.85% |
| 批发和零售业 |
1467.51 |
8.07% |
8.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
826.85 |
4.55% |
4.90% |
| 卫生和社会工作 |
246.22 |
1.35% |
1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.80 |
0.05% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.99 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.51 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16553.09 |
78.72% |
84.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1501.36 |
7.14% |
7.62% |
| 批发和零售业 |
1390.26 |
6.61% |
7.06% |
| 卫生和社会工作 |
182.08 |
0.87% |
0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.18% |
0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.37 |
0.14% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.73 |
0.04% |
0.04% |
| 建筑业 |
2.56 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15929.14 |
72.46% |
76.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
3568.46 |
16.23% |
17.23% |
| 批发和零售业 |
595.58 |
2.71% |
2.88% |
| 卫生和社会工作 |
530.71 |
2.41% |
2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55.41 |
0.25% |
0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.02 |
0.08% |
0.09% |
| 金融业 |
8.26 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16109.99 |
75.12% |
82.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
3031.19 |
14.13% |
15.58% |
| 批发和零售业 |
232.37 |
1.08% |
1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
56.56 |
0.26% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.26 |
0.08% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
2.04 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17901.02 |
57.27% |
75.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
4991.99 |
15.97% |
21.02% |
| 批发和零售业 |
817.68 |
2.62% |
3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.17 |
0.05% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
12.57 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.80 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15667.60 |
44.77% |
77.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
4042.31 |
11.55% |
19.89% |
| 批发和零售业 |
612.90 |
1.75% |
3.02% |