汇添富多元价值发现混合C
(013368)公募混合型
0.8444
0.34%+0.0029
单位净值 [2024-05-17]
0.8444
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：12.81%
- 最近半年：10.23%
- 今年以来：14.82%
- 最近一年：-1.57%
- 最近两年：-15.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.56%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.62 | 0.53 | 0.35 | 49.25% | 56.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 40.04% | 34.55% | 0.06 | 10.71% | 9.24% |
| 2023-09-30 | 0.52 | 0.51 | 0.41 | 77.87% | 78.40% | 0.00 | 0.40% | 0.39% | 0.05 | 9.37% | 9.15% | 0.01 | 2.37% | 2.31% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.40 | 76.84% | 76.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 22.83% | 22.75% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-03-31 | 0.54 | 0.51 | 0.41 | 75.58% | 76.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 24.36% | 23.13% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 1.05 | 1.04 | 0.68 | 64.99% | 65.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 34.99% | 34.85% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.54 | 0.53 | 0.19 | 34.75% | 35.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 65.17% | 64.37% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.15 | 25.55% | 26.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 74.02% | 72.81% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |