景顺长城景泰纯利债券C
(013380)公募混合型
1.1773
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.1773
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.17%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 39.01 | 27.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.00 | 96.37% | 97.40% | 0.45 | 1.61% | 1.15% | 0.56 | 2.02% | 1.45% |
| 2023-09-30 | 53.94 | 39.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.71 | 99.41% | 99.57% | 0.17 | 0.42% | 0.31% | 0.07 | 0.17% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 30.14 | 25.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.83 | 98.78% | 98.98% | 0.10 | 0.41% | 0.34% | 0.20 | 0.81% | 0.68% |
| 2023-03-31 | 15.34 | 14.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.16 | 98.78% | 98.82% | 0.13 | 0.86% | 0.83% | 0.05 | 0.36% | 0.35% |