大成标普500等权重指数(QDII)美元
(013404)公募QDII
0.3210
0.94%+0.0030
单位净值 [2022-11-15]
0.3210
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：12.63%
- 最近一季：-3.89%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：-12.30%
- 最近一年：-11.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.29%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.3270 | 0.3270 | 2.19% |
| 2022-11-29 | 0.3200 | 0.3200 | 0.31% |
| 2022-11-28 | 0.3190 | 0.3190 | -1.54% |
| 2022-11-25 | 0.3240 | 0.3240 | 0.31% |
| 2022-11-23 | 0.3230 | 0.3230 | 0.31% |
| 2022-11-22 | 0.3220 | 0.3220 | 1.26% |
| 2022-11-18 | 0.3180 | 0.3180 | 0.63% |
| 2022-11-17 | 0.3160 | 0.3160 | -0.63% |
| 2022-11-16 | 0.3180 | 0.3180 | -0.93% |
| 2022-11-15 | 0.3210 | 0.3210 | 0.94% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成标普500等权重指数(QDII)美元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
| 深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
| 沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
| 股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
| 混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
| 债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
| FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
| QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
| 另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
| ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.83亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.76亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.70亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.67亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-23 | 大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-19 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-03-19 | 大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-03-19 | 大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-19 | 大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-07 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2024-02-01 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)业务的公告 |
| 2024-02-01 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成标普500等权重指数证券投资基金2023年度第1次分红的公告 |
| 2024-01-05 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年境外（地区）主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告 |