蜂巢丰和债券A
(013408)公募债券型
1.0230
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-09]
1.1160
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：-1.53%
- 最近两年：2.63%
- 最近三年：5.05%
- 成立以来：7.05%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2024-06-25 |