嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
(013412)公募债券型
1.1111
-0.15%-0.0017
单位净值 [2025-10-10]
1.1111
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：4.92%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：11.11%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：李欣 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细