1.1336
1.01%+0.0114
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：15.50%
- 今年以来：24.30%
- 最近一年：30.84%
- 最近两年：40.82%
- 最近三年：33.47%
- 成立以来：13.36%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2523.53 |
25.81% |
55.26% |
| 金融业 |
1926.82 |
19.71% |
42.19% |
| 采矿业 |
116.54 |
1.19% |
2.55% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4766.36 |
39.82% |
71.80% |
| 金融业 |
1872.24 |
15.64% |
28.20% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6467.28 |
48.79% |
74.40% |
| 金融业 |
2217.14 |
16.73% |
25.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.07 |
0.06% |
0.09% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6239.72 |
43.01% |
63.14% |
| 金融业 |
1936.29 |
13.35% |
19.59% |
| 采矿业 |
1103.07 |
7.60% |
11.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
603.29 |
4.16% |
6.10% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7575.66 |
53.16% |
65.50% |
| 金融业 |
1586.50 |
11.13% |
13.72% |
| 采矿业 |
1175.64 |
8.25% |
10.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
706.37 |
4.96% |
6.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
476.88 |
3.35% |
4.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
38.44 |
0.27% |
0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
0.98 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.95 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9083.43 |
59.65% |
72.28% |
| 金融业 |
1887.54 |
12.40% |
15.02% |
| 采矿业 |
1209.03 |
7.94% |
9.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
379.96 |
2.50% |
3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
1.50 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.07 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.51 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11032.53 |
67.07% |
81.90% |
| 采矿业 |
885.29 |
5.38% |
6.57% |
| 金融业 |
653.89 |
3.98% |
4.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
535.51 |
3.26% |
3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
310.76 |
1.89% |
2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.22% |
0.27% |
| 批发和零售业 |
6.96 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.35 |
0.03% |
0.04% |
| 建筑业 |
1.77 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.99 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.97 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9590.63 |
60.12% |
75.88% |
| 金融业 |
1900.63 |
11.91% |
15.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
446.76 |
2.80% |
3.53% |
| 采矿业 |
410.00 |
2.57% |
3.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
289.60 |
1.82% |
2.29% |
| 卫生和社会工作 |
0.88 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11606.16 |
68.66% |
86.32% |
| 金融业 |
806.19 |
4.77% |
6.00% |
| 采矿业 |
549.27 |
3.25% |
4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
474.60 |
2.81% |
3.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.53 |
0.05% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13460.85 |
65.56% |
85.06% |
| 金融业 |
1011.39 |
4.93% |
6.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
616.66 |
3.00% |
3.90% |
| 采矿业 |
537.79 |
2.62% |
3.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
198.33 |
0.97% |
1.25% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5194.86 |
24.59% |
70.13% |
| 金融业 |
1746.50 |
8.27% |
23.58% |